Finanskonti på leverandører

Introduktion

I Mobilplan kan du oprette finanskonti på dine leverandører. Finanskonti bruges til at kategorisere og styre udgifter i forbindelse med integration til økonomisystemer eller intern bogføring.

Hvad er en finanskonto

En finanskonto er en reference til en konto i din virksomheds kontoplan. Ved at tilknytte finanskonti til leverandører kan du:

• Sikre korrekt kontering af leverandørfakturaer
• Forenkle integration med økonomisystemer
• Skabe overblik over udgiftstyper pr. leverandør

Felter i finanskonto

Nummer

Kontonummeret er typisk det nummer, der matcher kontoen i dit økonomisystem eller din kontoplan.

Eksempler:

• 2000 (Varekøb)
• 3100 (Underentreprenører)
• 4200 (Driftsmidler)

Navn

Et beskrivende navn for kontoen, så det er nemt at identificere formålet.

Eksempler:

• "Varekøb - materialer"
• "Fremmed arbejde"
• "Leje af udstyr"

Bemærkninger

Et valgfrit felt til interne noter om kontoen. Brug dette til at dokumentere:

• Hvornår kontoen skal bruges
• Særlige regler for kontering
• Referencer til bogføringsregler

Trin-for-trin: Opret finanskonto

1. Åbn leverandøren

Gå til Leverandører i hovedmenuen og åbn den leverandør, du ønsker at tilføje en konto til.

2. Gå til Konti

Klik på fanen Konti i leverandør-guiden.

3. Klik Opret ny

Klik på knappen Opret ny for at åbne formularen til oprettelse af finanskonto.

4. Udfyld kontooplysninger

Indtast følgende oplysninger:

• Nummer: Kontonummeret fra din kontoplan
• Navn: Et beskrivende navn for kontoen
• Bemærkninger: Eventuelle interne noter (valgfrit)

5. Gem kontoen

Klik Gem konto for at oprette kontoen. Kontoen vises nu i listen over finanskonti på leverandøren.

Rediger eksisterende konto

For at redigere en eksisterende finanskonto:

1. Find kontoen i listen
2. Klik på redigerings-ikonet ud for kontoen
3. Foretag de ønskede ændringer
4. Klik Gem konto

Kontoliste

Listen over finanskonti viser:

• Nummer: Kontonummeret
• Navn: Kontonavnet

Klik på en konto for at åbne og redigere den.

Tips

• Brug kontonumre, der matcher din eksisterende kontoplan, for nem integration
• Opret konsistente kontonavne på tværs af leverandører for bedre rapportering
• Brug bemærkningsfeltet til at dokumentere særlige konteringsregler
• Opret kun de konti, der er relevante for den specifikke leverandør
• Koordiner med din bogholder for at sikre korrekte kontonumre